0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 107,912.30 | 127,848.48 | 127,848.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,226.95 | 3,316.53 | 1,998.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 10,927.67 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 5,244.76 | 19,895.04 | 19,895.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,682.91 | -19,895.04 | -19,895.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,357.67 | 3,357.67 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 115,822.16 | 107,912.30 | 106,594.05 |