0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 101,843.78 | 101,843.78 | 107,912.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 554.26 | 554.26 | 2,226.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 41,653.85 | 41,653.85 | 10,927.67 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 11,033.66 | 11,033.66 | 5,244.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 30,620.19 | 30,620.19 | 5,682.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,710.88 | 1,710.88 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 131,307.35 | 131,307.35 | 115,822.16 |