0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 231,910.88 | 101,843.78 | 101,843.78 | 107,912.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,092.20 | 1,210.07 | 554.26 | 4,598.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 709,024.91 | 192,653.54 | 41,653.85 | 49,028.36 |
| 基金赎回款 | 293,865.28 | 62,085.63 | 11,033.66 | 56,004.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 415,159.63 | 130,567.91 | 30,620.19 | -6,975.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,710.88 | 1,710.88 | 3,691.27 |
| 期末基金净值 | 651,162.71 | 231,910.88 | 131,307.35 | 101,843.78 |