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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)

2024-05-28     1.03600.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值127,848.48127,848.48581,109.98581,109.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,316.531,998.287,060.355,021.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0011,999.9511,999.95
基金赎回款19,895.0419,895.04471,641.80281,699.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,895.04-19,895.04-459,641.85-269,700.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,357.673,357.67680.00680.00
期末基金净值107,912.30106,594.05127,848.48315,751.07