-0.1667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,632.84 | 17,632.84 | 54,435.19 | 54,435.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 657.50 | 219.88 | 805.49 | 834.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 539.89 | 90.38 | 2,675.29 | 2,609.82 |
| 基金赎回款 | 7,418.96 | 4,318.07 | 40,283.12 | 32,433.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,879.06 | -4,227.69 | -37,607.83 | -29,824.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,411.28 | 13,625.04 | 17,632.84 | 25,445.32 |