0.2215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,411.28 | 17,632.84 | 17,632.84 | 54,435.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 272.13 | 657.50 | 219.88 | 805.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 165.40 | 539.89 | 90.38 | 2,675.29 |
| 基金赎回款 | 2,675.69 | 7,418.96 | 4,318.07 | 40,283.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,510.29 | -6,879.06 | -4,227.69 | -37,607.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,173.12 | 11,411.28 | 13,625.04 | 17,632.84 |