-0.1114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,435.19 | 54,435.19 | 59,574.55 | 59,574.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 805.49 | 834.16 | 1,728.31 | 1,866.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,675.29 | 2,609.82 | 64,802.16 | 60,884.93 |
| 基金赎回款 | 40,283.12 | 32,433.86 | 71,669.83 | 42,761.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,607.83 | -29,824.04 | -6,867.67 | 18,123.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,632.84 | 25,445.32 | 54,435.19 | 79,564.26 |