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嘉实融惠混合A(013995)

2024-06-20     1.0655-0.0375%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值59,574.5559,574.55142,683.58142,683.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,728.311,866.341,953.432,895.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64,802.1660,884.93839.0652.10
基金赎回款71,669.8342,761.5685,901.5120,813.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,867.6718,123.37-85,062.46-20,761.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,435.1979,564.2659,574.55124,817.18