-0.0613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 527,712.54 | 489,699.20 | 489,699.20 | 109,787.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,597.72 | 24,132.88 | 9,107.95 | -10,155.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,409,238.92 | 679,345.96 | 395,321.22 | 803,858.07 |
| 基金赎回款 | 678,359.29 | 665,465.50 | 307,202.06 | 413,790.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 730,879.63 | 13,880.46 | 88,119.16 | 390,067.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,284,189.89 | 527,712.54 | 586,926.30 | 489,699.20 |