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浦银安盛全球智能科技股票(QDII)C(014002)

2024-03-26     1.8024-0.5023%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,454.003,679.813,679.814,390.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,083.89-1,157.76-1,017.22266.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,508.784,504.55763.894,466.47
基金赎回款7,167.641,572.59942.285,444.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-658.872,931.96-178.39-977.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,879.035,454.002,484.193,679.81