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浦银安盛全球智能科技股票(QDII)C(014002)

2022-09-29     1.2153-2.4012%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值3,679.814,390.99
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,017.22266.77
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款763.894,466.47
基金赎回款942.285,444.41
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-178.39-977.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,484.193,679.81