净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 96,583.67 | 218,362.97 | 218,362.97 | 54,394.52 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 84.29 | 6,916.82 | 4,338.98 | 835.08 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 67.91 | 908,838.21 | 873,396.37 | 258,415.61 |
基金赎回款 | 85,310.88 | 942,166.21 | -260,968.17 | 79,483.46 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,242.98 | -33,328.00 | 612,428.20 | 178,932.16 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 95,368.12 | 72,182.40 | 15,798.79 |
期末基金净值 | 11,424.98 | 96,583.67 | 762,947.74 | 218,362.97 |