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鑫元鸿利债券D(014005)

2022-09-30     1.0801-0.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值218,362.9754,394.52
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,338.98835.08
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款873,396.37258,415.61
基金赎回款-260,968.1779,483.46
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
612,428.20178,932.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
72,182.4015,798.79
期末基金净值762,947.74218,362.97