-0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 356,731.38 | 356,731.38 | 66,560.72 | 66,560.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,672.93 | 2,650.16 | 10,589.14 | 10,589.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 212,679.18 | 71,970.56 | 718,430.73 | 718,430.73 |
| 基金赎回款 | 280,381.13 | 170,370.74 | -438,849.21 | -438,849.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,701.95 | -98,400.18 | 279,581.51 | 279,581.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 292,702.36 | 260,981.36 | 356,731.38 | 356,731.38 |