行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元鸿利债券D(014005)

2024-02-21     1.08450.0369%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值96,583.67218,362.97218,362.9754,394.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
84.296,916.824,338.98835.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67.91908,838.21873,396.37258,415.61
基金赎回款85,310.88942,166.21-260,968.1779,483.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-85,242.98-33,328.00612,428.20178,932.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0095,368.1272,182.4015,798.79
期末基金净值11,424.9896,583.67762,947.74218,362.97