1.0145% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,688.37 | 74,533.63 | 74,533.63 | 84,306.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52,553.04 | 33,100.41 | 10,693.55 | -1,681.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,183.62 | 801.38 | 250.79 | 583.78 |
| 基金赎回款 | 78,604.00 | 13,747.05 | 3,982.81 | 8,675.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,420.38 | -12,945.67 | -3,732.02 | -8,091.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,821.02 | 94,688.37 | 81,495.16 | 74,533.63 |