2.1596% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,533.63 | 74,533.63 | 84,306.14 | 84,306.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,100.41 | 33,100.41 | -1,681.16 | -11,901.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 801.38 | 801.38 | 583.78 | 270.42 |
| 基金赎回款 | 13,747.05 | 13,747.05 | 8,675.13 | 4,733.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,945.67 | -12,945.67 | -8,091.36 | -4,463.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,688.37 | 94,688.37 | 74,533.63 | 67,941.40 |