-0.1401% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,130.98 | 51,369.91 | 51,369.91 | 67,526.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,216.05 | 2,815.06 | -3,643.96 | -10,164.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,743.04 | 2,091.27 | 841.86 | 5,298.06 |
| 基金赎回款 | 3,675.19 | 4,145.26 | 1,804.77 | 7,323.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,932.15 | -2,053.99 | -962.90 | -2,025.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,967.63 |
| 期末基金净值 | 51,414.88 | 52,130.98 | 46,763.05 | 51,369.91 |