-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,213.96 | 102,213.96 | 100,064.55 | 100,064.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,203.20 | 1,991.89 | 2,153.41 | 1,358.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 100,401.86 | 3.30 | 3.99 | 3.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,394.82 | -3.30 | -3.99 | -3.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,010.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12.13 | 104,202.55 | 102,213.96 | 101,419.35 |