0.1153% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,406.88 | 16,843.97 | 16,843.97 | 12.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49.36 | 144.77 | 155.01 | 884.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,754.52 | 38,952.06 | 35,352.41 | 158,770.75 |
| 基金赎回款 | 4,963.95 | 50,533.92 | 40,569.74 | 142,823.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,209.42 | -11,581.86 | -5,217.33 | 15,947.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,246.82 | 5,406.88 | 11,781.65 | 16,843.97 |