0.0424% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 166,742.25 | 166,742.25 | 25,858.54 | 25,858.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,401.74 | 3,590.72 | -25,992.09 | -4,337.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,301.25 | 20,379.69 | 289,696.75 | 2,954.55 |
| 基金赎回款 | 108,645.71 | 41,087.51 | 31,795.33 | -11,547.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,655.53 | -20,707.82 | 257,901.42 | -8,592.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,963.14 | 0.00 | 91,025.63 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,032.89 | 149,625.15 | 166,742.25 | 12,927.88 |