% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,003.25 | 107,003.25 | 112,386.12 | 112,386.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,149.34 | 27,149.34 | 180.18 | -9,664.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,749.35 | 62,749.35 | 45,294.71 | 1,045.32 |
| 基金赎回款 | 84,168.77 | 84,168.77 | 50,857.76 | 7,711.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,419.42 | -21,419.42 | -5,563.05 | -6,665.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,733.18 | 112,733.18 | 107,003.25 | 96,055.72 |