0.3008% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 112,733.18 | 107,003.25 | 107,003.25 | 112,386.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,110.66 | 27,149.34 | 17,756.04 | 180.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,587.80 | 62,749.35 | 41,366.00 | 45,294.71 |
| 基金赎回款 | 32,935.90 | 84,168.77 | 47,484.30 | 50,857.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,348.10 | -21,419.42 | -6,118.30 | -5,563.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,495.75 | 112,733.18 | 118,640.99 | 107,003.25 |