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交银医药创新股票C(014046)

2022-05-19     2.6606-0.3595%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值253,608.28
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,108.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款541,958.54
基金赎回款392,866.44
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
149,092.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值391,592.37