2.3284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 196,742.95 | 220,304.47 | 220,304.47 | 387,549.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,099.84 | 51,634.64 | 36,252.63 | -52,076.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,959.29 | 118,823.74 | 62,787.34 | 58,762.98 |
| 基金赎回款 | 71,866.85 | 170,855.55 | 47,416.65 | 173,931.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,907.56 | -52,031.81 | 15,370.69 | -115,168.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 23,164.36 | 12,449.30 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 171,935.23 | 196,742.95 | 259,478.49 | 220,304.47 |