-0.2108% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 220,304.47 | 220,304.47 | 387,549.29 | 387,549.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 51,634.64 | 51,634.64 | -52,076.05 | -58,887.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118,823.74 | 118,823.74 | 58,762.98 | 35,668.50 |
| 基金赎回款 | 170,855.55 | 170,855.55 | 173,931.75 | 85,804.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,031.81 | -52,031.81 | -115,168.78 | -50,135.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,164.36 | 23,164.36 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 196,742.95 | 196,742.95 | 220,304.47 | 278,525.99 |