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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C(014048)

2022-07-01     2.3350-0.2137%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值9,822.48
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,347.13
以前年度损益调整0.00
基金申购款228,849.34
基金赎回款13,925.63
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
214,923.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值236,093.33