行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银远见成长混合A(014049)

2025-07-18     0.83330.8594%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.005,658.118,230.928,230.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-988.48-601.52146.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,510.554,437.943,535.84
基金赎回款0.001,018.376,409.235,652.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00492.17-1,971.29-2,116.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.005,161.805,658.116,260.53