-1.8630% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,691.64 | 3,663.26 | 3,663.26 | 5,658.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 439.99 | 921.11 | 131.29 | -652.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 514.36 | 390.69 | 129.57 | 1,775.91 |
| 基金赎回款 | 1,451.87 | 3,283.41 | 283.56 | 3,118.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -937.51 | -2,892.72 | -153.98 | -1,342.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,194.12 | 1,691.64 | 3,640.56 | 3,663.26 |