-0.7669% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,663.26 | 3,663.26 | 5,658.11 | 8,230.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 131.29 | 131.29 | -988.48 | -601.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129.57 | 129.57 | 1,510.55 | 4,437.94 |
| 基金赎回款 | 283.56 | 283.56 | 1,018.37 | 6,409.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -153.98 | -153.98 | 492.17 | -1,971.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,640.56 | 3,640.56 | 5,161.80 | 5,658.11 |