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景顺专精特新量化股票C(014063)

2022-09-30     0.7311-2.3246%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值189,832.63
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-29,755.76
以前年度损益调整0.00
基金申购款27,620.16
基金赎回款29,609.14
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,988.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值158,087.90