-0.0834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,052.55 | 6,925.82 | 6,925.82 | 4,921.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,244.41 | 6,524.75 | 684.29 | 441.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,467.94 | 19,348.49 | 10,124.00 | 2,757.27 |
| 基金赎回款 | 1,627.43 | 10,746.51 | 1,204.63 | 1,194.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,840.50 | 8,601.98 | 8,919.38 | 1,562.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,137.46 | 22,052.55 | 16,529.49 | 6,925.82 |