% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 533,542.80 | 533,542.80 | 99,367.88 | 99,367.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -843.94 | -1,066.90 | 12,243.06 | 3,585.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 215,558.82 | 146,535.28 | 968,921.14 | 212,299.51 |
| 基金赎回款 | 626,602.26 | 440,359.48 | 545,555.69 | 70,035.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -411,043.44 | -293,824.21 | 423,365.45 | 142,263.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,509.95 | 10,509.95 | 1,433.59 | 1,433.59 |
| 期末基金净值 | 111,145.48 | 228,141.75 | 533,542.80 | 243,783.56 |