-0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,367.88 | 11,120.75 | 11,120.75 | 20,006.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,585.46 | 1,244.70 | 450.42 | 270.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 212,299.51 | 100,460.84 | 10,779.73 | 5,016.03 |
| 基金赎回款 | 70,035.70 | 13,264.87 | 7.27 | 14,172.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 142,263.81 | 87,195.97 | 10,772.46 | -9,156.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,433.59 | 193.54 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 243,783.56 | 99,367.88 | 22,343.63 | 11,120.75 |