0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,145.48 | 533,542.80 | 533,542.80 | 533,542.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 627.03 | -843.94 | -1,066.90 | -1,066.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,810.72 | 215,558.82 | 146,535.28 | 146,535.28 |
| 基金赎回款 | 75,313.00 | 626,602.26 | 440,359.48 | 440,359.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,502.27 | -411,043.44 | -293,824.21 | -293,824.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,509.95 | 10,509.95 | 10,509.95 |
| 期末基金净值 | 60,270.24 | 111,145.48 | 228,141.75 | 228,141.75 |