0.0783% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 626,159.91 | 626,159.91 | 523,657.97 | 523,657.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,262.58 | 766.05 | 21,428.70 | 8,199.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 324,500.97 | 205,000.16 | 295,000.56 | 110,000.43 |
| 基金赎回款 | 471,011.13 | 231,855.45 | 201,839.42 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -146,510.16 | -26,855.29 | 93,161.14 | 110,000.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,524.40 | 3,524.40 | 12,087.89 | 2,641.83 |
| 期末基金净值 | 473,862.78 | 596,546.27 | 626,159.91 | 639,215.61 |