0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 523,657.97 | 464,753.11 | 464,753.11 | 529,999.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,199.06 | 11,550.22 | 6,681.43 | 9,103.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110,000.43 | 315,000.17 | 134,999.76 | 9,999.94 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 255,838.48 | 155,488.50 | 80,470.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 110,000.42 | 59,161.69 | -20,488.75 | -70,470.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,641.83 | 11,807.06 | 5,845.29 | 3,879.51 |
| 期末基金净值 | 639,215.61 | 523,657.97 | 445,100.51 | 464,753.11 |