0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 626,159.91 | 626,159.91 | 523,657.97 | 464,753.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 766.05 | 766.05 | 8,199.06 | 11,550.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205,000.16 | 205,000.16 | 110,000.43 | 315,000.17 |
| 基金赎回款 | 231,855.45 | 231,855.45 | 0.01 | 255,838.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,855.29 | -26,855.29 | 110,000.42 | 59,161.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,524.40 | 3,524.40 | 2,641.83 | 11,807.06 |
| 期末基金净值 | 596,546.27 | 596,546.27 | 639,215.61 | 523,657.97 |