-0.1551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 143,870.78 | 142,110.74 | 142,110.74 | 185,717.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,158.69 | -8,593.60 | -13,171.65 | -27,968.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,451.82 | 25,719.24 | 745.13 | 2,877.75 |
| 基金赎回款 | 33,695.45 | 15,365.60 | 6,342.17 | 18,515.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,243.63 | 10,353.64 | -5,597.04 | -15,637.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,785.84 | 143,870.78 | 123,342.04 | 142,110.74 |