0.1588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 115,886.98 | 143,870.78 | 143,870.78 | 142,110.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,033.94 | 27,469.27 | 11,158.69 | -8,593.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,053.11 | 14,696.42 | 9,451.82 | 25,719.24 |
| 基金赎回款 | 27,346.18 | 70,149.49 | 33,695.45 | 15,365.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,293.07 | -55,453.07 | -24,243.63 | 10,353.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,627.85 | 115,886.98 | 130,785.84 | 143,870.78 |