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交银启汇混合C(014080)

2025-10-10     0.9926-2.7721%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.00142,110.74142,110.74185,717.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-8,593.60-13,171.65-27,968.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0025,719.24745.132,877.75
基金赎回款0.0015,365.606,342.1718,515.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0010,353.64-5,597.04-15,637.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00143,870.78123,342.04142,110.74