-0.0481% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 216,904.24 | 266,450.64 | 266,450.64 | 364,368.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -329.47 | 11,031.99 | 6,956.41 | 5,109.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 193,421.46 | 112,086.36 | 107,613.37 | 233,436.64 |
| 基金赎回款 | 193,335.33 | 168,302.07 | 91,091.65 | 336,463.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 86.13 | -56,215.71 | 16,521.72 | -103,027.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,023.38 | 4,362.68 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 207,637.53 | 216,904.24 | 289,928.77 | 266,450.64 |