-0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,633.45 | 216,904.24 | 216,904.24 | 266,450.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 575.54 | -559.45 | -329.47 | 11,031.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,648.11 | 263,751.61 | 193,421.46 | 112,086.36 |
| 基金赎回款 | 48,069.81 | 420,439.58 | 193,335.33 | 168,302.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,421.70 | -156,687.97 | 86.13 | -56,215.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,023.38 | 9,023.38 | 4,362.68 |
| 期末基金净值 | 43,787.29 | 50,633.45 | 207,637.53 | 216,904.24 |