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兴证全球恒悦180天持有债券C(014087)

2022-09-28     1.0425-0.0288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值27,040.88
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,002.11
以前年度损益调整0.00
基金申购款72,594.91
基金赎回款8,375.96
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
64,218.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值92,261.95