0.0085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,181,275.27 | 1,341,883.69 | 1,341,883.69 | 353,957.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,560.19 | 22,935.71 | 13,130.28 | 37,187.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 834,589.45 | 788,604.67 | 465,066.10 | 1,491,531.96 |
| 基金赎回款 | 317,160.35 | 972,148.79 | 454,432.39 | 540,792.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 517,429.10 | -183,544.12 | 10,633.71 | 950,739.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,718,264.56 | 1,181,275.27 | 1,365,647.67 | 1,341,883.69 |