-0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,341,883.69 | 353,957.21 | 353,957.21 | 430,915.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,130.28 | 37,187.13 | 17,541.37 | 17,537.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 465,066.10 | 1,491,531.96 | 816,017.32 | 208,540.17 |
| 基金赎回款 | 454,432.39 | 540,792.62 | 68,588.58 | 303,035.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,633.71 | 950,739.35 | 747,428.74 | -94,495.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,365,647.67 | 1,341,883.69 | 1,118,927.32 | 353,957.21 |