行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴证全球恒悦180天持有债券C(014087)

2024-07-19     1.10990.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值430,915.37430,915.3727,040.8827,040.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,537.0011,743.16-1,267.261,002.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款208,540.1794,911.23451,758.9572,594.91
基金赎回款303,035.33186,885.2246,617.228,375.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-94,495.16-91,973.99405,141.7464,218.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值353,957.21350,684.54430,915.3792,261.95