-0.3637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,184.06 | 87,361.58 | 87,361.58 | 129,422.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 902.94 | 3,214.45 | 4,483.56 | 591.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103.12 | 19,650.95 | 13,768.89 | 120.13 |
| 基金赎回款 | 9,564.91 | 65,042.92 | 53,903.14 | 42,772.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,461.80 | -45,391.97 | -40,134.24 | -42,652.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,625.20 | 45,184.06 | 51,710.89 | 87,361.58 |