0.1525% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,663.52 | 27,443.94 | 27,443.94 | 45,184.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 425.02 | 1,897.32 | 530.62 | 2,274.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 543.03 | 1,314.05 | 433.36 | 336.92 |
| 基金赎回款 | 3,066.38 | 9,991.79 | 4,763.63 | 20,351.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,523.36 | -8,677.74 | -4,330.28 | -20,014.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,565.19 | 20,663.52 | 23,644.28 | 27,443.94 |