-1.0862% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 286,182.10 | 286,182.10 | 286,182.10 | 284,184.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,999.22 | 31,999.22 | 31,999.22 | 13,921.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,928.64 | 16,928.64 | 16,928.64 | 12,121.96 |
| 基金赎回款 | 154,440.57 | 154,440.57 | 154,440.57 | 24,881.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -137,511.93 | -137,511.93 | -137,511.93 | -12,759.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,669.39 | 180,669.39 | 180,669.39 | 285,346.45 |