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交银经济新动力混合C(014096)

2022-06-24     3.20940.5231%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值766,330.75
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
65,126.80
以前年度损益调整0.00
基金申购款552,798.09
基金赎回款-795,106.70
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-242,308.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值589,148.93