0.0177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 762,043.05 | 762,043.05 | 541,736.77 | 541,736.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,564.33 | 6,034.71 | 26,169.21 | 26,169.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 926,449.58 | 599,193.58 | 1,337,390.20 | 1,337,390.20 |
| 基金赎回款 | 1,074,586.16 | 550,284.62 | 1,143,253.13 | 1,143,253.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -148,136.58 | 48,908.97 | 194,137.07 | 194,137.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 624,470.80 | 816,986.73 | 762,043.05 | 762,043.05 |