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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)

2022-09-26     1.02280.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值27,619.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
142.13
以前年度损益调整0.00
基金申购款104.48
基金赎回款20,039.96
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,935.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值7,826.09