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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)

2024-03-04     1.07770.0278%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值48,171.3827,619.4427,619.44
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,679.2596.16142.13
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款365,384.3972,491.44104.48
基金赎回款54,848.4852,035.6720,039.96
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
310,535.9120,455.77-19,935.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值360,386.5348,171.387,826.09