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鹏扬利鑫60天滚动持有债券C(014098)

2024-12-03     1.09660.0182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值541,736.7748,171.3848,171.3827,619.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,116.567,522.741,679.2596.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款959,243.861,044,409.13365,384.3972,491.44
基金赎回款667,336.34558,366.4854,848.4852,035.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
291,907.52486,042.65310,535.9120,455.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值849,760.85541,736.77360,386.5348,171.38