0.6704% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,708.74 | 10,708.74 | 10,708.74 | 14,324.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,661.86 | -141.79 | -141.79 | -1,633.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41.95 | 5.73 | 5.73 | 9.99 |
| 基金赎回款 | 3,210.08 | 649.24 | 649.24 | 843.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,168.14 | -643.52 | -643.52 | -833.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,202.46 | 9,923.44 | 9,923.44 | 11,857.35 |