-0.0989% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,248.71 | 25,248.71 | 25,155.91 | 25,155.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,736.19 | 1,046.64 | -2,210.70 | -147.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72.52 | 69.54 | 3,097.20 | 3,071.55 |
| 基金赎回款 | 9,260.96 | 8,329.53 | 793.70 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,188.45 | -8,259.99 | 2,303.50 | 3,071.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,324.08 | 18,035.36 | 25,248.71 | 28,080.40 |