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富安达成长价值一年持有期混合A(014103)

2024-12-11     0.69710.4756%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值14,324.0825,248.7125,248.7125,155.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,633.02-1,736.191,046.64-2,210.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9.9972.5269.543,097.20
基金赎回款843.709,260.968,329.53793.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-833.71-9,188.45-8,259.992,303.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,857.3514,324.0818,035.3625,248.71