-0.4578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,202.46 | 10,708.74 | 10,708.74 | 14,324.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,869.51 | 2,661.86 | -141.79 | -1,875.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44.72 | 41.95 | 5.73 | 16.37 |
| 基金赎回款 | 5,737.17 | 3,210.08 | 649.24 | 1,756.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,692.45 | -3,168.14 | -643.52 | -1,739.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,379.52 | 10,202.46 | 9,923.44 | 10,708.74 |