-0.7946% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,045.18 | 25,045.18 | 27,063.55 | 37,276.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 179.10 | 179.10 | -306.78 | -6,858.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23.56 | 23.56 | 63.94 | 5,335.86 |
| 基金赎回款 | 6,412.19 | 6,412.19 | 942.17 | 8,691.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,388.64 | -6,388.64 | -878.23 | -3,355.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,835.64 | 18,835.64 | 25,878.54 | 27,063.55 |