-0.0796% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 329,547.06 | 329,547.06 | 129,063.78 | 129,063.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,653.63 | 17,610.15 | 25,034.69 | 35,968.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 201,154.49 | 114,996.99 | 472,105.81 | 307,666.57 |
| 基金赎回款 | 401,158.49 | 119,475.68 | 296,657.21 | 148,509.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -200,004.00 | -4,478.69 | 175,448.60 | 159,157.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,196.69 | 342,678.53 | 329,547.06 | 324,189.88 |