-3.9260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 136,196.69 | 136,196.69 | 329,547.06 | 329,547.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,291.67 | -418.13 | 6,653.63 | 6,653.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,402.98 | 7,152.52 | 201,154.49 | 201,154.49 |
| 基金赎回款 | 111,264.09 | 51,493.13 | 401,158.49 | 401,158.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99,861.12 | -44,340.61 | -200,004.00 | -200,004.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,627.25 | 91,437.95 | 136,196.69 | 136,196.69 |