-1.4090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,541.77 | 30,541.77 | 19,820.57 | 19,820.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,971.57 | -4,153.95 | -8,281.46 | -2,807.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,338.26 | 23,382.50 | 94,129.22 | 56,479.77 |
| 基金赎回款 | 58,748.83 | 26,433.44 | 75,126.57 | 37,508.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,410.57 | -3,050.94 | 19,002.65 | 18,971.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,159.62 | 23,336.88 | 30,541.77 | 35,984.91 |