-3.6695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,186.81 | 3,420.67 | 3,420.67 | 3,078.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -230.93 | 1,158.63 | 374.63 | 348.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,234.80 | 3,559.97 | 1,342.86 | 1,612.69 |
| 基金赎回款 | 1,659.29 | 3,952.46 | 1,287.91 | 1,619.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -424.50 | -392.49 | 54.95 | -6.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,531.38 | 4,186.81 | 3,850.25 | 3,420.67 |