-0.0712% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,768.94 | 10,711.50 | 10,711.50 | 6,544.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,006.19 | 2,732.44 | 2,770.87 | -1,093.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,991.32 | 53,882.48 | 10,509.02 | 27,494.35 |
| 基金赎回款 | 31,493.79 | 46,557.48 | 12,722.09 | 22,233.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,497.53 | 7,325.00 | -2,213.07 | 5,260.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,260.28 | 20,768.94 | 11,269.30 | 10,711.50 |