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金鹰时代先锋混合C(014120)

2024-12-13     0.4805-1.7784%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值14,701.3523,566.4423,566.4436,148.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,075.07-7,304.52-1,238.62-9,534.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款457.153,811.662,902.444,104.41
基金赎回款1,507.325,372.223,323.367,151.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,050.16-1,560.57-420.92-3,047.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,576.1214,701.3521,906.9023,566.44