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金鹰时代先锋混合C(014120)

2025-05-30     0.4684-0.9306%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0014,701.3523,566.4423,566.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-2,075.07-7,304.52-1,238.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00457.153,811.662,902.44
基金赎回款0.001,507.325,372.223,323.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,050.16-1,560.57-420.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0011,576.1214,701.3521,906.90