-0.9138% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,748.14 | 11,211.54 | 11,211.54 | 14,701.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,714.51 | 2,757.50 | 348.49 | -1,070.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,170.68 | 1,357.89 | 349.11 | 906.57 |
| 基金赎回款 | 3,484.46 | 5,578.79 | 1,815.37 | 3,325.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,313.78 | -4,220.90 | -1,466.27 | -2,419.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,148.87 | 9,748.14 | 10,093.77 | 11,211.54 |