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金鹰时代先锋混合C(014120)

2023-09-22     0.54105.0485%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值23,566.4436,148.5236,148.52
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,238.62-9,534.59-3,424.24
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,902.444,104.411,778.50
基金赎回款3,323.367,151.903,317.26
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-420.92-3,047.49-1,538.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值21,906.9023,566.4431,185.53