2.0586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,074.86 | 6,391.18 | 6,391.18 | 42,096.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,565.95 | -4,005.51 | 14.64 | -1,044.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,286.12 | 81,581.83 | 32,119.26 | 688.50 |
| 基金赎回款 | 31,767.77 | 16,892.64 | 1,248.10 | 35,349.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,481.64 | 64,689.19 | 30,871.16 | -34,660.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,027.26 | 67,074.86 | 37,276.98 | 6,391.18 |