4.2672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,251.86 | 29,571.89 | 29,571.89 | 67,074.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,035.24 | 2,533.71 | 899.08 | -8,678.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,656.69 | 13,584.73 | 277.98 | 22,137.41 |
| 基金赎回款 | 11,399.83 | 24,438.47 | 14,670.55 | 50,961.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,743.14 | -10,853.74 | -14,392.57 | -28,824.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,473.48 | 21,251.86 | 16,078.40 | 29,571.89 |