-0.9074% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,571.89 | 67,074.86 | 67,074.86 | 6,391.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 899.08 | -8,678.80 | -10,565.95 | -4,005.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 277.98 | 22,137.41 | 20,286.12 | 81,581.83 |
| 基金赎回款 | 14,670.55 | 50,961.58 | 31,767.77 | 16,892.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,392.57 | -28,824.17 | -11,481.64 | 64,689.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,078.40 | 29,571.89 | 45,027.26 | 67,074.86 |