0.5352% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,814.56 | 3,814.56 | 3,814.56 | 4,245.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,347.31 | 465.52 | 465.52 | 375.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,883.68 | 1,662.91 | 1,662.91 | 736.31 |
| 基金赎回款 | 3,894.84 | 1,156.10 | 1,156.10 | 905.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 988.84 | 506.80 | 506.80 | -168.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,150.71 | 4,786.89 | 4,786.89 | 4,452.22 |