-0.3812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,245.68 | 4,245.68 | 5,256.53 | 5,256.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 370.70 | 375.48 | -484.98 | -85.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 966.76 | 736.31 | 963.29 | 704.09 |
| 基金赎回款 | 1,768.57 | 905.25 | 1,489.16 | 890.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -801.82 | -168.93 | -525.87 | -186.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,814.56 | 4,452.22 | 4,245.68 | 4,984.45 |