-3.5880% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,150.71 | 3,814.56 | 3,814.56 | 4,245.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,215.86 | 1,347.31 | 465.52 | 370.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,751.28 | 4,883.68 | 1,662.91 | 966.76 |
| 基金赎回款 | 2,189.08 | 3,894.84 | 1,156.10 | 1,768.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,562.20 | 988.84 | 506.80 | -801.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,928.77 | 6,150.71 | 4,786.89 | 3,814.56 |