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东财中证沪港深创新药指数发起式A(014128)

2024-03-01     0.6040-1.0647%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,200.027,049.557,049.55
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,478.59-1,384.15-1,087.27
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款10,143.687,816.053,626.19
基金赎回款6,341.047,281.433,816.10
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,802.64534.62-189.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值8,524.076,200.025,772.37