行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东财中证沪港深创新药指数发起式C(014129)

2024-05-21     0.5633-2.1029%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,200.026,200.027,049.557,049.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,877.43-1,478.59-1,384.15-1,087.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,641.6510,143.687,816.053,626.19
基金赎回款19,278.906,341.047,281.433,816.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,362.753,802.64534.62-189.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,685.338,524.076,200.025,772.37