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融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(014130)

2024-06-21     0.95310.2946%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值24,714.4824,714.4814,357.8914,357.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,708.6322,543.15-7,732.32-8,441.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款685,052.48430,772.5687,641.2457,979.30
基金赎回款543,225.67310,655.4169,552.34-41,277.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
141,826.82120,117.1518,088.9116,701.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值146,832.66167,374.7824,714.4822,618.21