-1.7126% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 157,789.06 | 146,832.66 | 146,832.66 | 24,714.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,319.35 | 17,979.21 | -15,335.54 | -19,708.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 416,719.83 | 460,026.48 | 236,411.50 | 685,052.48 |
| 基金赎回款 | 374,709.93 | 467,049.30 | 237,886.80 | 543,225.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 42,009.90 | -7,022.82 | -1,475.30 | 141,826.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,118.31 | 157,789.06 | 130,021.82 | 146,832.66 |