-1.8336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 157,789.06 | 157,789.06 | 157,789.06 | 146,832.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61,960.29 | 1,319.35 | 1,319.35 | -15,335.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 675,388.84 | 416,719.83 | 416,719.83 | 236,411.50 |
| 基金赎回款 | 779,356.11 | 374,709.93 | 374,709.93 | 237,886.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103,967.27 | 42,009.90 | 42,009.90 | -1,475.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,782.08 | 201,118.31 | 201,118.31 | 130,021.82 |