-0.2862% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 115,782.08 | 157,789.06 | 157,789.06 | 157,789.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,594.26 | 61,960.29 | 1,319.35 | 1,319.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 173,730.36 | 675,388.84 | 416,719.83 | 416,719.83 |
| 基金赎回款 | 197,360.27 | 779,356.11 | 374,709.93 | 374,709.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,629.90 | -103,967.27 | 42,009.90 | 42,009.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,746.43 | 115,782.08 | 201,118.31 | 201,118.31 |