0.4782% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,019.10 | 5,620.67 | 5,620.67 | 8,912.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,375.36 | 1,222.68 | 306.32 | -2,147.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 186.52 | 400.17 | 94.82 | 169.74 |
| 基金赎回款 | 1,033.27 | 1,224.41 | 304.76 | 1,313.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -846.74 | -824.24 | -209.94 | -1,143.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,547.72 | 6,019.10 | 5,717.05 | 5,620.67 |