净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 24,671.42 | 24,671.42 | 35,262.13 | 35,262.13 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -836.15 | 783.01 | -4,715.44 | -3,252.28 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,561.40 | 631.44 | 1,296.79 | 607.88 |
基金赎回款 | 6,461.42 | 4,453.32 | 7,172.06 | 2,680.63 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,900.02 | -3,821.89 | -5,875.26 | -2,072.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 18,935.25 | 21,632.54 | 24,671.42 | 29,937.10 |