% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,315.57 | 17,315.57 | 18,935.25 | 18,935.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,806.41 | 1,310.20 | 977.63 | -1,502.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,123.01 | 407.38 | 1,066.73 | 168.45 |
| 基金赎回款 | 12,876.21 | 2,393.69 | 3,664.05 | 1,809.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,753.20 | -1,986.32 | -2,597.31 | -1,641.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,368.77 | 16,639.44 | 17,315.57 | 15,791.46 |