-0.0502% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,368.77 | 17,315.57 | 17,315.57 | 18,935.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,945.66 | 4,806.41 | 1,310.20 | 977.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,662.06 | 3,123.01 | 407.38 | 1,066.73 |
| 基金赎回款 | 5,246.34 | 12,876.21 | 2,393.69 | 3,664.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -584.29 | -9,753.20 | -1,986.32 | -2,597.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,730.15 | 12,368.77 | 16,639.44 | 17,315.57 |