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工银中证500六个月持有指数增强C(014134)

2024-06-25     0.7448-0.6536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值24,671.4224,671.4235,262.1335,262.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-836.15783.01-4,715.44-3,252.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,561.40631.441,296.79607.88
基金赎回款6,461.424,453.327,172.062,680.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,900.02-3,821.89-5,875.26-2,072.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,935.2521,632.5424,671.4229,937.10