0.0899% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,365.89 | 58,755.77 | 58,755.77 | 81,646.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,566.40 | 5,030.84 | -3,016.84 | -1,966.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,818.79 | 9,410.69 | 1,718.81 | 16,013.44 |
| 基金赎回款 | 21,617.99 | 24,831.40 | 8,658.47 | 36,937.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,799.20 | -15,420.71 | -6,939.66 | -20,924.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,133.09 | 48,365.89 | 48,799.27 | 58,755.77 |