-0.0741% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 75,896.69 | 48,365.89 | 48,365.89 | 58,755.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,391.51 | 16,684.09 | 5,566.40 | 5,030.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 183,259.59 | 92,619.88 | 5,818.79 | 9,410.69 |
| 基金赎回款 | 153,600.05 | 81,773.17 | 21,617.99 | 24,831.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,659.54 | 10,846.71 | -15,799.20 | -15,420.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,947.74 | 75,896.69 | 38,133.09 | 48,365.89 |