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中欧金安量化混合C(014136)

2024-06-24     0.7854-2.4227%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值81,646.2381,646.23103,284.03103,284.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,966.103,625.88-11,441.37-2,177.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,013.4413,137.1932,534.113,186.45
基金赎回款36,937.8123,596.3042,730.5314,703.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,924.37-10,459.11-10,196.42-11,516.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值58,755.7774,813.0081,646.2389,589.24