0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 151,784.42 | 151,784.42 | 150,513.42 | 150,513.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,336.95 | 3,983.51 | 4,476.20 | 2,511.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,450.79 | 291.10 | 1,034.58 | 1,006.15 |
| 基金赎回款 | 9,373.50 | 100.11 | -16.69 | 15.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 77.29 | 190.98 | 1,017.90 | 990.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,223.10 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 158,198.66 | 155,958.91 | 151,784.42 | 154,015.77 |