0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 152,569.55 | 158,198.66 | 158,198.66 | 151,784.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,310.04 | 855.21 | 925.01 | 6,336.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80.40 | 47.45 | 27.70 | 9,450.79 |
| 基金赎回款 | 153,890.33 | 1,136.59 | 1,109.78 | 9,373.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -153,809.93 | -1,089.14 | -1,082.08 | 77.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,395.19 | 5,395.19 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69.66 | 152,569.55 | 152,646.40 | 158,198.66 |