-0.0491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,658.49 | 14,265.14 | 14,265.14 | 13,338.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 939.24 | 4,122.51 | 781.05 | 800.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,021.66 | 8,249.04 | 5,616.44 | 14,131.32 |
| 基金赎回款 | 8,937.89 | 12,978.20 | 4,841.49 | 14,005.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,916.23 | -4,729.16 | 774.96 | 125.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,681.49 | 13,658.49 | 15,821.15 | 14,265.14 |