0.4211% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,131.99 | 17,131.99 | 6,004.63 | 5,974.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -369.36 | -369.36 | -213.57 | -1,165.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,346.90 | 4,346.90 | 2,982.84 | 7,893.24 |
| 基金赎回款 | 12,425.40 | 12,425.40 | 1,250.79 | 6,697.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,078.50 | -8,078.50 | 1,732.05 | 1,195.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,684.13 | 8,684.13 | 7,523.11 | 6,004.63 |