-0.3829% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,131.99 | 17,131.99 | 17,131.99 | 6,004.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,755.69 | 1,755.69 | 1,755.69 | -213.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,057.01 | 10,057.01 | 10,057.01 | 2,982.84 |
| 基金赎回款 | 21,416.05 | 21,416.05 | 21,416.05 | 1,250.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,359.03 | -11,359.03 | -11,359.03 | 1,732.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,528.65 | 7,528.65 | 7,528.65 | 7,523.11 |