-0.7667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,528.65 | 17,131.99 | 17,131.99 | 6,004.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 193.44 | 1,755.69 | -369.36 | 101.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,883.88 | 10,057.01 | 4,346.90 | 24,708.36 |
| 基金赎回款 | 7,372.89 | 21,416.05 | 12,425.40 | 13,682.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,489.01 | -11,359.03 | -8,078.50 | 11,025.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,233.08 | 7,528.65 | 8,684.13 | 17,131.99 |