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大成新能源混合发起式C(014142)

2024-07-25     0.79080.1013%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,974.685,974.686,881.976,881.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,165.80347.17-543.22491.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,893.245,433.2012,563.584,283.85
基金赎回款6,697.494,139.1812,927.65-3,280.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,195.751,294.03-364.071,003.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,004.637,615.885,974.688,377.32