-0.8951% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,888.71 | 31,926.42 | 31,926.42 | 39,843.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,195.00 | 8,846.01 | 2,428.87 | 1,495.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,229.92 | 726.67 | 195.77 | 791.49 |
| 基金赎回款 | 19,810.72 | 14,610.39 | 5,789.23 | 10,203.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,580.80 | -13,883.72 | -5,593.46 | -9,412.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,502.91 | 26,888.71 | 28,761.84 | 31,926.42 |