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长信先进装备三个月持有混合A(014144)

2023-02-08     0.8137-1.3219%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值80,491.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,355.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,783.30
基金赎回款9,188.88
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,405.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值66,730.40