0.3648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,926.42 | 31,926.42 | 39,843.47 | 39,843.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,846.01 | 8,846.01 | 1,495.19 | -227.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 726.67 | 726.67 | 791.49 | 371.56 |
| 基金赎回款 | 14,610.39 | 14,610.39 | 10,203.73 | 4,917.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,883.72 | -13,883.72 | -9,412.24 | -4,545.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,888.71 | 26,888.71 | 31,926.42 | 35,070.16 |