-0.1586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,757.54 | 55,757.54 | 80,491.76 | 80,491.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,808.23 | -4,395.38 | -15,380.48 | -8,355.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,365.85 | 2,571.09 | 7,493.14 | 3,783.30 |
| 基金赎回款 | 8,471.69 | 4,290.08 | 16,846.89 | 9,188.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,105.84 | -1,718.99 | -9,353.74 | -5,405.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,843.47 | 49,643.17 | 55,757.54 | 66,730.40 |