-1.0114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,057.20 | 9,057.20 | 9,057.20 | 9,057.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 375.13 | 375.13 | 375.13 | 375.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,099.17 | 1,099.17 | 1,099.17 | 1,099.17 |
| 基金赎回款 | 2,227.94 | 2,227.94 | 2,227.94 | 2,227.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,128.76 | -1,128.76 | -1,128.76 | -1,128.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,303.56 | 8,303.56 | 8,303.56 | 8,303.56 |