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天弘华证沪深港长期竞争力指数C(014154)

2024-07-19     0.7866-0.0635%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值14,826.5114,826.5128,962.8328,962.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,936.90-759.49-2,385.60-412.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,004.521,370.562,890.911,351.53
基金赎回款5,703.792,697.1114,641.6312,728.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,699.27-1,326.56-11,750.72-11,376.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,190.3512,740.4614,826.5117,173.53