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国泰君安中证500指数增强A(014155)

2024-04-24     0.86581.1921%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值125,067.22125,067.22117,920.05117,920.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,847.627,949.93-13,560.13-5,011.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款257,255.8394,456.7487,627.4241,274.72
基金赎回款144,752.4563,212.0466,920.1324,188.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
112,503.3831,244.7020,707.2917,086.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值226,722.98164,261.85125,067.22129,994.64